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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 33.00 | 654.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 914.00 | 20 234.00 | 33 680.00 | 53 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 026.00 | 2 840.00 | 106 186.00 | 109 026.00 |
AX Avances et acomptes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 654.00 | 23 107.00 | 288 547.00 | 311 654.00 |
BT Marchandises | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
BZ Autres créances | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 311.00 | | 350 311.00 | 350 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 964.00 | 23 107.00 | 638 857.00 | 661 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 549.00 | 54 434.00 | | 26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 85 982.00 | 59 434.00 | | 85 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 602.00 | 412 137.00 | | 356 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 934.00 | 36 432.00 | | 84 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 67 453.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | 76 416.00 | | 63 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EA Autres dettes | | 2 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 875.00 | 594 504.00 | | 552 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 857.00 | 653 938.00 | | 638 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 355.00 | | 122 298.00 | 189 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 687.00 | | | 144 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 669.00 | | 120 043.00 | 44 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 290.00 | 11 817.00 | | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 11 784.00 | | 11 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 576.00 | 56 142.00 | 209 038.00 | 356 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VP Divers | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 006.00 | 169 056.00 | 1 950.00 | 171 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 875.00 | 252 441.00 | 209 038.00 | 552 875.00 |