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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 872.00 | 1 953.00 | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 865.00 | 51 337.00 | 7 528.00 | 58 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 128.00 | 28 257.00 | 94 871.00 | 123 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 674.00 | 80 466.00 | 251 207.00 | 331 674.00 |
BT Marchandises | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
BZ Autres créances | 194 467.00 | 10 165.00 | 184 302.00 | 194 467.00 |
CF Disponibilités | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 762.00 | 10 165.00 | 441 598.00 | 451 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 436.00 | 90 631.00 | 692 805.00 | 783 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 580.00 | 116 477.00 | | 148 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 124.00 | 32 104.00 | | 23 124.00 |
DL TOTAL (I) | 177 204.00 | 154 080.00 | | 177 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 827.00 | 243 980.00 | | 186 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 616.00 | 129 159.00 | | 187 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | 44 538.00 | | 52 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 099.00 | 84 146.00 | | 89 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 601.00 | 501 824.00 | | 515 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 805.00 | 655 904.00 | | 692 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 674.00 | | | 331 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 598.00 | 17 868.00 | | 62 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 460.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 186.00 | 17 408.00 | | 62 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 827.00 | 57 686.00 | 111 170.00 | 186 827.00 |
VI Groupe et associés | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 799.00 | 196 249.00 | 2 550.00 | 198 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 601.00 | 386 459.00 | 111 170.00 | 515 601.00 |