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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 412.00 | 2 414.00 | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 865.00 | 42 676.00 | 16 189.00 | 58 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 128.00 | 19 511.00 | 103 617.00 | 123 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 674.00 | 62 598.00 | 269 075.00 | 331 674.00 |
BT Marchandises | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 829.00 | | 386 829.00 | 386 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 502.00 | 62 598.00 | 655 904.00 | 718 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 477.00 | 80 482.00 | | 116 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 35 994.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 154 080.00 | 121 977.00 | | 154 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 980.00 | 300 569.00 | | 243 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 159.00 | 190 329.00 | | 129 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 37 418.00 | | 44 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 67 211.00 | | 84 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 824.00 | 598 195.00 | | 501 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 904.00 | 720 172.00 | | 655 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 855.00 | | 3 818.00 | 327 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 687.00 | | 2 139.00 | 144 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 314.00 | | 1 679.00 | 180 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 404.00 | 20 193.00 | | 42 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 346.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | 19 847.00 | | 42 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 938.00 | 57 166.00 | 151 052.00 | 243 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 824.00 | 315 052.00 | 151 052.00 | 501 824.00 |