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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 828.00 | 17 685.00 | 1 143.00 | 18 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
AP Constructions | 793 472.00 | 565 845.00 | 227 627.00 | 793 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 253.00 | 310 521.00 | 12 731.00 | 323 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 469.00 | 260 142.00 | 79 327.00 | 339 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 768.00 | 1 154 194.00 | 547 573.00 | 1 701 768.00 |
BT Marchandises | 822 244.00 | | 822 244.00 | 822 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 340.00 | 4 350.00 | 536 989.00 | 541 340.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 1 044 793.00 | | 1 044 793.00 | 1 044 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 680.00 | 4 350.00 | 2 627 329.00 | 2 631 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 448.00 | 1 158 545.00 | 3 174 903.00 | 4 333 448.00 |
CU Autres participations | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 043.00 | 431 043.00 | | 431 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 947.00 | 1 331 824.00 | | 1 278 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 252.00 | 97 123.00 | | 185 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 242.00 | 2 079 990.00 | | 2 115 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 698.00 | 42 502.00 | | 45 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 698.00 | 42 502.00 | | 45 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 654.00 | 73 914.00 | | 54 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 299.00 | 511 679.00 | | 718 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 860.00 | 150 085.00 | | 197 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 138.00 | | |
EA Autres dettes | 43 146.00 | 53 369.00 | | 43 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 962.00 | 790 187.00 | | 1 013 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 903.00 | 2 912 680.00 | | 3 174 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 135.00 | 38 633.00 | | 1 663 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 161.00 | 38 579.00 | | 1 637 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | 54.00 | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 792.00 | 54 402.00 | | 1 099 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 107.00 | 54 402.00 | | 1 082 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 502.00 | 5 878.00 | 2 682.00 | 42 502.00 |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | | 840.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | | 840.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 693.00 | 5 878.00 | 3 522.00 | 47 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 878.00 | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 300.00 | 718 300.00 | | 718 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 536 127.00 | | | 536 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 857.00 | 20 152.00 | 32 705.00 | 52 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 860.00 | 564 042.00 | 2 818.00 | 566 860.00 |
VW T.V.A. | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 962.00 | 981 257.00 | 32 705.00 | 1 013 962.00 |