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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 064.00 | 17 921.00 | 1 143.00 | 19 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
AP Constructions | 793 472.00 | 684 168.00 | 109 303.00 | 793 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 123.00 | 328 043.00 | 2 079.00 | 330 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 766.00 | 319 319.00 | 22 447.00 | 341 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 309.00 | 1 349 453.00 | 361 855.00 | 1 711 309.00 |
BT Marchandises | 829 571.00 | | 829 571.00 | 829 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 097.00 | 2 305.00 | 262 792.00 | 265 097.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CF Disponibilités | 564 032.00 | | 564 032.00 | 564 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 839.00 | 2 305.00 | 1 689 534.00 | 1 691 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 148.00 | 1 351 758.00 | 2 051 390.00 | 3 403 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 043.00 | 431 043.00 | | 431 043.00 |
DH Report à nouveau | 938 545.00 | 1 206 178.00 | | 938 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 909.00 | 32 367.00 | | -78 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 679.00 | 1 889 589.00 | | 1 510 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 734.00 | 58 905.00 | | 62 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 734.00 | 58 905.00 | | 62 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 681.00 | 535 352.00 | | 276 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 736.00 | 203 313.00 | | 198 736.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 10 718.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 976.00 | 751 816.00 | | 477 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 390.00 | 2 700 310.00 | | 2 051 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 976.00 | 751 816.00 | | 477 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 880.00 | | 2 075.00 | 1 710 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 1 711 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 1 684 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 477.00 | | 2 075.00 | 1 684 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 635.00 | 44 464.00 | 1 645.00 | 1 306 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 713.00 | 44 464.00 | 1 645.00 | 1 288 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 905.00 | 3 829.00 | | 58 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 210.00 | 3 829.00 | | 61 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 682.00 | 276 682.00 | | 276 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VC Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 053.00 | 301 053.00 | | 301 053.00 |
VW T.V.A. | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 976.00 | 477 976.00 | | 477 976.00 |