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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 064.00 | 17 748.00 | 1 316.00 | 19 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
AP Constructions | 793 472.00 | 596 925.00 | 196 546.00 | 793 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 153.00 | 314 678.00 | 14 474.00 | 329 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 171.00 | 277 416.00 | 61 754.00 | 339 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 652.00 | 1 206 769.00 | 500 882.00 | 1 707 652.00 |
BT Marchandises | 918 316.00 | | 918 316.00 | 918 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 843.00 | 3 501.00 | 478 342.00 | 481 843.00 |
BZ Autres créances | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 026 751.00 | | 1 026 751.00 | 1 026 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 327.00 | 3 501.00 | 2 516 826.00 | 2 520 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 980.00 | 1 210 270.00 | 3 017 709.00 | 4 227 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
CU Autres participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 043.00 | 431 043.00 | | 431 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 199.00 | 1 278 947.00 | | 1 314 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 450.00 | 185 252.00 | | 133 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 693.00 | 2 115 242.00 | | 2 098 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 832.00 | 45 698.00 | | 48 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 832.00 | 45 698.00 | | 48 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 787.00 | 54 654.00 | | 33 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 900.00 | 718 299.00 | | 612 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 557.00 | 197 860.00 | | 196 557.00 |
EA Autres dettes | 25 607.00 | 43 146.00 | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 183.00 | 1 013 962.00 | | 870 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 709.00 | 3 174 903.00 | | 3 017 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 019.00 | 1 013 962.00 | | 858 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 614.00 | | 10 306.00 | 1 698 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 1 707 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 1 681 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 049.00 | | 236.00 | 20 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 740.00 | | 6 869.00 | 1 675 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 3 201.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 194.00 | 53 843.00 | 1 267.00 | 1 154 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 686.00 | 63.00 | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 509.00 | 53 780.00 | 1 267.00 | 1 136 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 698.00 | 5 816.00 | 2 682.00 | 45 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | | 850.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351.00 | | 850.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 049.00 | 5 816.00 | 3 532.00 | 50 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | 3 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 901.00 | 612 901.00 | | 612 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 477 646.00 | | | 477 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 705.00 | 20 541.00 | 12 164.00 | 32 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 078.00 | 578 078.00 | | 578 078.00 |
VW T.V.A. | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 853.00 | 856 689.00 | 12 164.00 | 868 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |