| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 064.00 | 17 921.00 | 1 143.00 | 19 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AN Terrains | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
AP Constructions | 793 472.00 | 657 420.00 | 136 051.00 | 793 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 123.00 | 324 386.00 | 5 736.00 | 330 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 336.00 | 306 905.00 | 34 431.00 | 341 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 834.00 | 1 306 634.00 | 404 199.00 | 1 710 834.00 |
BT Marchandises | 889 932.00 | | 889 932.00 | 889 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 537.00 | 2 305.00 | 326 232.00 | 328 537.00 |
BZ Autres créances | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CF Disponibilités | 989 670.00 | | 989 670.00 | 989 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 415.00 | 2 305.00 | 2 296 110.00 | 2 298 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 250.00 | 1 308 939.00 | 2 700 310.00 | 4 009 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
CU Autres participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 043.00 | 431 043.00 | | 431 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 178.00 | 1 247 650.00 | | 1 206 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | 158 528.00 | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 589.00 | 2 057 222.00 | | 1 889 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 905.00 | 51 214.00 | | 58 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 905.00 | 51 214.00 | | 58 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 352.00 | 631 163.00 | | 535 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 313.00 | 201 367.00 | | 203 313.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 6 860.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 816.00 | 851 556.00 | | 751 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 310.00 | 2 959 993.00 | | 2 700 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 423.00 | | 1 412.00 | 1 709 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 065.00 | | 1 412.00 | 1 683 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 736.00 | 49 898.00 | | 1 256 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 815.00 | 49 898.00 | | 1 238 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 215.00 | 7 691.00 | | 51 215.00 |
6T Sur comptes clients | 3 501.00 | | 1 196.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | 1 196.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 716.00 | 7 691.00 | 1 196.00 | 54 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 691.00 | 1 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 352.00 | 535 352.00 | | 535 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 325 771.00 | 325 771.00 | | 325 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VC Groupe et associés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 630.00 | 421 630.00 | | 421 630.00 |
VW T.V.A. | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 817.00 | 751 817.00 | | 751 817.00 |