| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 3 075.00 | 3 924.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 512.00 | 253 131.00 | 18 381.00 | 271 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 460.00 | 157 954.00 | 49 506.00 | 207 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 541.00 | 457 944.00 | 682 597.00 | 1 140 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 277.00 | 24 519.00 | 1 190 758.00 | 1 215 277.00 |
BZ Autres créances | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CF Disponibilités | 1 342 430.00 | | 1 342 430.00 | 1 342 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 230.00 | 24 519.00 | 2 783 711.00 | 2 808 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 771.00 | 482 463.00 | 3 466 308.00 | 3 948 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 066.00 | 293 066.00 | | 293 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 571.00 | 1 875 218.00 | | 1 904 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 736.00 | 29 354.00 | | 61 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 143.00 | 2 214 407.00 | | 2 276 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 424.00 | 295 057.00 | | 496 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 741.00 | 282 207.00 | | 692 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 165.00 | 579 054.00 | | 1 190 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 308.00 | 2 793 461.00 | | 3 466 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 165.00 | 579 054.00 | | 1 190 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 255.00 | | 4 848 255.00 | 4 848 255.00 |
FG Production vendue services | 894 295.00 | | 894 295.00 | 894 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 550.00 | | 5 742 550.00 | 5 742 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 121.00 | -983.00 | | 10 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 8 453.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 8 453.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 5 321.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 7 532.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 855.00 | 921.00 | | 3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 540.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 293.00 | 4 461 754.00 | | 5 867 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 557.00 | 4 432 400.00 | | 5 805 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 736.00 | 29 354.00 | | 61 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 610.00 | 408 807.00 | | 323 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 957.00 | | 54 915.00 | 1 104 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 331.00 | 1 140 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 478 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 124.00 | | 3 965.00 | 626 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 353.00 | | 50 950.00 | 447 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 846.00 | 16 428.00 | 19 331.00 | 460 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 204.00 | | 46 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 191.00 | 16 225.00 | 19 331.00 | 414 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 322.00 | | 104 803.00 | 129 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 322.00 | | 104 803.00 | 129 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 322.00 | | 104 803.00 | 129 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 424.00 | 496 424.00 | | 496 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 888.00 | 435 888.00 | | 435 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 860.00 | | | 1 185 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 366.00 | 1 351 366.00 | | 1 351 366.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 165.00 | 1 190 165.00 | | 1 190 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 277.00 | 73 234.00 | | 69 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 750.00 | 35 869.00 | | 54 750.00 |
ST Autres comptes | 884 514.00 | 1 003 063.00 | | 884 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 195.00 | 242 542.00 | | 243 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 33 571.00 | 476.00 | | 33 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 509.00 | 63 498.00 | | 18 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 786.00 | 136 732.00 | | 87 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 625.00 | 1 202 137.00 | | 1 141 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 972.00 | 412 760.00 | | 471 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 030.00 | 1 281 949.00 | | 1 216 030.00 |