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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 7 692.00 | 7 237.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 739.00 | 260 698.00 | 86 041.00 | 346 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 518.00 | 164 484.00 | 26 034.00 | 190 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 939.00 | 476 658.00 | 779 281.00 | 1 255 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 973.00 | 26 189.00 | 1 144 784.00 | 1 170 973.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 1 196 677.00 | | 1 196 677.00 | 1 196 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 066.00 | 26 189.00 | 2 676 877.00 | 2 703 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 005.00 | 502 847.00 | 3 456 158.00 | 3 959 005.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 15 245.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 293 066.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 020 944.00 | 1 966 307.00 | | 2 020 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 093.00 | 59 589.00 | | 105 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 824.00 | 2 335 731.00 | | 2 140 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 1 148.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 932.00 | 283 562.00 | | 534 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 565.00 | 822 528.00 | | 779 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 334.00 | 1 107 238.00 | | 1 315 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 158.00 | 3 442 970.00 | | 3 456 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 334.00 | | | 1 315 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 589 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 192 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 781 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 23 125.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 821.00 | 129.00 | | 13 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 821.00 | 48 195.00 | | 13 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 221.00 | -25 070.00 | | -13 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 2 194.00 | | 18 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 590.00 | 6 241 826.00 | | 5 798 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 498.00 | 6 182 237.00 | | 5 693 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 093.00 | 59 589.00 | | 105 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 202.00 | | 144 151.00 | 1 112 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 1 255 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 537 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 019.00 | | | 638 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 702.00 | | 94 968.00 | 442 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481.00 | | 49 183.00 | 31 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 703.00 | 36 368.00 | 413.00 | 440 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 100.00 | 2 376.00 | | 49 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 603.00 | 33 992.00 | 413.00 | 391 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 932.00 | 534 932.00 | | 534 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 850.00 | 478 850.00 | | 478 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 552.00 | 1 139 552.00 | | 1 139 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 989.00 | 1 245 240.00 | 79 749.00 | 1 324 989.00 |
VW T.V.A. | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 334.00 | 1 315 334.00 | | 1 315 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |