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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 12 450.00 | 2 479.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 159.00 | 305 824.00 | 61 334.00 | 367 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 299.00 | 182 488.00 | 125 811.00 | 308 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 140.00 | 544 546.00 | 849 594.00 | 1 394 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BT Marchandises | 173 698.00 | | 173 698.00 | 173 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 981.00 | 81 341.00 | 1 036 641.00 | 1 117 981.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | 2 332 664.00 | | 2 332 664.00 | 2 332 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 274.00 | 81 341.00 | 3 655 934.00 | 3 737 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 414.00 | 625 887.00 | 4 505 527.00 | 5 131 414.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 2 276 854.00 | | | 2 276 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 386.00 | | | 646 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 830.00 | | | 2 937 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 885.00 | | | 744 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 706.00 | | | 779 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 697.00 | | | 1 567 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 527.00 | | | 4 505 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 134.00 | | | 1 557 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 146.00 | | 74 995.00 | 1 319 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 019.00 | | | 638 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 464.00 | | 74 995.00 | 600 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 788.00 | 45 757.00 | | 498 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 855.00 | 2 379.00 | | 53 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 934.00 | 43 378.00 | | 444 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 885.00 | 744 885.00 | | 744 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 078.00 | 325 078.00 | | 325 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 379.00 | 1 020 379.00 | | 1 020 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 106.00 | 32 543.00 | 10 563.00 | 43 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 891.00 | 1 057 540.00 | 177 351.00 | 1 234 891.00 |
VW T.V.A. | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 697.00 | 1 557 134.00 | 10 563.00 | 1 567 697.00 |