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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 5 316.00 | 9 613.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 771.00 | 241 115.00 | 10 656.00 | 251 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 931.00 | 150 488.00 | 40 443.00 | 190 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 202.00 | 440 703.00 | 671 499.00 | 1 112 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 022.00 | 26 189.00 | 916 833.00 | 943 022.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CF Disponibilités | 1 595 018.00 | | 1 595 018.00 | 1 595 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 660.00 | 26 189.00 | 2 771 471.00 | 2 797 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 861.00 | 466 892.00 | 3 442 970.00 | 3 909 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 066.00 | 293 066.00 | | 293 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 307.00 | 1 904 571.00 | | 1 966 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 589.00 | 61 736.00 | | 59 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 731.00 | 2 276 143.00 | | 2 335 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 1 000.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 562.00 | 496 424.00 | | 283 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 528.00 | 692 741.00 | | 822 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 238.00 | 1 190 165.00 | | 1 107 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 970.00 | 3 466 308.00 | | 3 442 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 238.00 | 1 190 165.00 | | 1 107 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 1 000.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 146.00 | | 5 040 146.00 | 5 040 146.00 |
FG Production vendue services | 1 161 698.00 | | 1 161 698.00 | 1 161 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 844.00 | | 6 201 844.00 | 6 201 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 853.00 | 10 121.00 | | 16 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 125.00 | 2 200.00 | | 23 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 125.00 | 7 916.00 | | 23 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 321.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 066.00 | 2 740.00 | | 48 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 195.00 | 4 061.00 | | 48 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 070.00 | 3 855.00 | | -25 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 6 399.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 826.00 | 5 867 293.00 | | 6 241 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 237.00 | 5 805 557.00 | | 6 182 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 589.00 | 61 736.00 | | 59 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 341 001.00 | 323 610.00 | | 341 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 541.00 | | 40 969.00 | 1 140 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 308.00 | 1 112 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 308.00 | 442 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 089.00 | | 7 930.00 | 630 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 971.00 | | 33 039.00 | 478 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 944.00 | 29 317.00 | 46 558.00 | 457 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 859.00 | 2 241.00 | | 46 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 085.00 | 27 076.00 | 46 558.00 | 411 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 519.00 | 1 670.00 | | 24 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 519.00 | 1 670.00 | | 24 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 519.00 | 1 670.00 | | 24 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 127.00 | 459 127.00 | | 459 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 911 601.00 | | | 911 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 537.00 | 1 040 537.00 | | 1 040 537.00 |
VW T.V.A. | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 238.00 | 1 107 238.00 | | 1 107 238.00 |