| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 463.00 | 84 875.00 | 155 588.00 | 240 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 2 990.00 | 6 572.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 878.00 | 16 742.00 | 3 136.00 | 19 878.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 435.00 | 104 606.00 | 197 828.00 | 302 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 183 933.00 | | 183 933.00 | 183 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 248.00 | | 399 248.00 | 399 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 683.00 | 104 606.00 | 597 076.00 | 701 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 299.00 | 400 262.00 | | 404 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 226.00 | 78 037.00 | | 93 226.00 |
DL TOTAL (I) | 505 910.00 | 486 684.00 | | 505 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 34 309.00 | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | 41 354.00 | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | 6 774.00 | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 167.00 | 82 529.00 | | 91 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 076.00 | 569 213.00 | | 597 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 101.00 | | 803 101.00 | 803 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 101.00 | | 803 101.00 | 803 101.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 5 182.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 5 182.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -3 932.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 295.00 | 24 403.00 | | 32 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 115.00 | 781 431.00 | | 803 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 889.00 | 703 394.00 | | 709 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 226.00 | 78 037.00 | | 93 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 957.00 | 8 031.00 | | 14 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 596.00 | | 7 839.00 | 299 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 302 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | | 7 839.00 | 21 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 376.00 | 18 230.00 | | 86 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 844.00 | 16 031.00 | | 68 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 2 200.00 | | 17 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
VB T. V. A. | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 886.00 | 214 599.00 | 17 287.00 | 231 886.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |