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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 463.00 | 148 998.00 | 91 465.00 | 240 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815.00 | 11 414.00 | 4 401.00 | 15 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 504.00 | 7 446.00 | 28 058.00 | 35 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 314.00 | 167 857.00 | 156 457.00 | 324 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
BZ Autres créances | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CF Disponibilités | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 039.00 | | 417 039.00 | 417 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 353.00 | 167 857.00 | 573 496.00 | 741 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 497 115.00 | 415 386.00 | | 497 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | 81 728.00 | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 523 715.00 | 505 330.00 | | 523 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 1 504.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 56 221.00 | | 28 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 46 676.00 | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 26 060.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 781.00 | 130 460.00 | | 49 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 496.00 | 635 791.00 | | 573 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 505.00 | | 24 124.00 | 302 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 324 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 51 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 510.00 | | 24 124.00 | 29 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 697.00 | 23 035.00 | 1 875.00 | 146 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 967.00 | 16 031.00 | | 132 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 7 004.00 | 1 875.00 | 13 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 809.00 | 203 522.00 | 17 287.00 | 220 809.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |