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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 463.00 | 132 967.00 | 107 496.00 | 240 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 975.00 | 9 332.00 | 4 643.00 | 13 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 535.00 | 4 398.00 | 11 137.00 | 15 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 505.00 | 146 697.00 | 155 807.00 | 302 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 282 990.00 | | 282 990.00 | 282 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 983.00 | | 479 983.00 | 479 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 488.00 | 146 697.00 | 635 791.00 | 782 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 453.00 | 7 622.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 415 386.00 | 389 854.00 | | 415 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 728.00 | 39 616.00 | | 81 728.00 |
DL TOTAL (I) | 505 330.00 | 437 855.00 | | 505 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 40 629.00 | | 56 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | 22 061.00 | | 46 676.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | 510.00 | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 460.00 | 63 201.00 | | 130 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 791.00 | 501 056.00 | | 635 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 637.00 | | 13 668.00 | 290 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 302 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 29 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | 13 668.00 | 17 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 417.00 | 21 691.00 | 411.00 | 125 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 936.00 | 16 031.00 | | 116 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 5 660.00 | 411.00 | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 053.00 | 194 766.00 | 17 287.00 | 212 053.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |