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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 463.00 | 165 029.00 | 75 434.00 | 240 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162.00 | 11 204.00 | 2 958.00 | 14 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 907.00 | 10 490.00 | 18 417.00 | 28 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 063.00 | 186 723.00 | 129 340.00 | 316 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 282.00 | | 531 282.00 | 531 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 345.00 | 186 723.00 | 660 622.00 | 847 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 949.00 | 497 115.00 | | 480 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 298.00 | 18 385.00 | | 94 298.00 |
DL TOTAL (I) | 583 463.00 | 523 715.00 | | 583 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 2 875.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 28 100.00 | | 21 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 17 732.00 | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 1 073.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 159.00 | 49 781.00 | | 77 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 622.00 | 573 496.00 | | 660 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 314.00 | | 2 089.00 | 324 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 316 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 43 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 319.00 | | 2 089.00 | 51 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 857.00 | 25 743.00 | 6 877.00 | 167 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 998.00 | 16 031.00 | | 148 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 859.00 | 9 712.00 | 6 877.00 | 18 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 284.00 | 186 998.00 | 17 287.00 | 204 284.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |