| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
AH Fonds commercial | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
AN Terrains | 42 638.00 | 13 245.00 | 29 393.00 | 42 638.00 |
AP Constructions | 63 628.00 | 33 876.00 | 29 752.00 | 63 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 422.00 | 466 250.00 | 454 172.00 | 920 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 783.00 | 361 856.00 | 161 927.00 | 523 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 397.00 | 885 480.00 | 896 917.00 | 1 782 397.00 |
BT Marchandises | 345 322.00 | 17 250.00 | 328 072.00 | 345 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 337.00 | 2 907.00 | 297 429.00 | 300 337.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 592.00 | 20 157.00 | 942 435.00 | 962 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 989.00 | 905 637.00 | 1 839 352.00 | 2 744 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DG Autres réserves | 885 515.00 | 778 875.00 | | 885 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 278.00 | 156 640.00 | | 142 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 698.00 | 967 421.00 | | 1 059 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 881.00 | 368 268.00 | | 463 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | 178 906.00 | | 180 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 668.00 | 118 905.00 | | 91 668.00 |
EA Autres dettes | 43 981.00 | 42 181.00 | | 43 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 654.00 | 708 931.00 | | 779 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 352.00 | 1 676 352.00 | | 1 839 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 282.00 | 672 138.00 | | 512 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 898.00 | 4 847.00 | 2 358 745.00 | 2 353 898.00 |
FD Production vendue biens | -49 227.00 | | -49 227.00 | -49 227.00 |
FG Production vendue services | 968 822.00 | | 968 822.00 | 968 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 494.00 | 4 847.00 | 3 278 341.00 | 3 273 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 12 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | 6 109.00 | | 8 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 167.00 | 183 021.00 | | 169 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 167.00 | 185 148.00 | | 169 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 1 147.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 792.00 | 54 816.00 | | 78 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 417.00 | 55 963.00 | | 81 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 750.00 | 129 185.00 | | 87 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 231.00 | 76 675.00 | | 66 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 393.00 | 3 341 703.00 | | 3 526 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 115.00 | 3 185 063.00 | | 3 384 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 278.00 | 156 640.00 | | 142 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 087.00 | 25 218.00 | | 23 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 133.00 | | 359 026.00 | 1 641 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 243.00 | 204 518.00 | 1 782 397.00 | 13 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 204 518.00 | 1 550 470.00 | 13 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 478.00 | | 352 754.00 | 1 415 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 799.00 | | 6 272.00 | 52 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 264.00 | 197 942.00 | 125 726.00 | 813 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 460.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 471.00 | 197 482.00 | 125 726.00 | 803 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 750.00 | 17 250.00 | 13 750.00 | 13 750.00 |
6T Sur comptes clients | 13 918.00 | 655.00 | 11 665.00 | 13 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 668.00 | 17 905.00 | 25 415.00 | 27 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 668.00 | 17 905.00 | 25 415.00 | 27 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 905.00 | 25 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 296 848.00 | | | 296 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 755.00 | 195 382.00 | 267 373.00 | 462 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 073.00 | | | 310 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VP Divers | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 101.00 | 424 613.00 | 3 488.00 | 428 101.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 655.00 | 512 282.00 | 267 373.00 | 779 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 351.00 | 34 532.00 | | 36 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | 7 439.00 | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 220 636.00 | 215 789.00 | | 220 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 082.00 | 117 040.00 | | 119 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 470.00 | 6 244.00 | | 166 470.00 |
YT Sous‐traitance | 145 888.00 | 136 422.00 | | 145 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 6 800.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 141.00 | 15 660.00 | | 16 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 492.00 | 50 192.00 | | 52 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 024.00 | 606 561.00 | | 664 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 609.00 | 433 656.00 | | 470 609.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 533.00 | 483 490.00 | | 494 533.00 |