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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AH Fonds commercial | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
AN Terrains | 42 638.00 | 16 710.00 | 25 928.00 | 42 638.00 |
AP Constructions | 97 698.00 | 39 190.00 | 58 508.00 | 97 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 859.00 | 558 141.00 | 351 718.00 | 909 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 298.00 | 389 428.00 | 125 869.00 | 515 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 489.00 | 1 012 423.00 | 767 065.00 | 1 779 489.00 |
BT Marchandises | 359 052.00 | 21 000.00 | 338 052.00 | 359 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 220.00 | 2 997.00 | 387 223.00 | 390 220.00 |
BZ Autres créances | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CF Disponibilités | 290 966.00 | | 290 966.00 | 290 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 159.00 | 23 997.00 | 1 097 162.00 | 1 121 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 647.00 | 1 036 420.00 | 1 864 227.00 | 2 900 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DG Autres réserves | 977 793.00 | 885 515.00 | | 977 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 142 278.00 | | 106 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 309.00 | 1 059 698.00 | | 1 116 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 093.00 | 463 881.00 | | 367 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 264.00 | 180 125.00 | | 222 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 396.00 | 91 668.00 | | 115 396.00 |
EA Autres dettes | 43 164.00 | 43 981.00 | | 43 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 918.00 | 779 654.00 | | 747 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 227.00 | 1 839 352.00 | | 1 864 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 801.00 | 512 282.00 | | 574 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 124.00 | 39 447.00 | 2 198 571.00 | 2 159 124.00 |
FD Production vendue biens | -69 531.00 | | -69 531.00 | -69 531.00 |
FG Production vendue services | 1 051 716.00 | 953.00 | 1 052 669.00 | 1 051 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 309.00 | 40 400.00 | 3 181 709.00 | 3 141 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 566.00 | 8 103.00 | | 21 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 772.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 750.00 | 169 167.00 | | 52 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 750.00 | 169 167.00 | | 52 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 2 625.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 412.00 | 78 792.00 | | 25 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 842.00 | 81 417.00 | | 27 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 908.00 | 87 750.00 | | 24 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 580.00 | 66 231.00 | | 47 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 395.00 | 3 526 393.00 | | 3 289 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 784.00 | 3 384 115.00 | | 3 182 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 142 278.00 | | 106 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 397.00 | | 117 546.00 | 1 782 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 654.00 | 42 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 454.00 | 1 779 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 171 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 501.00 | 1 565 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 470.00 | | 117 523.00 | 1 550 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 071.00 | | 22.00 | 59 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 480.00 | 205 332.00 | 78 388.00 | 885 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | | 1 300.00 | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 226.00 | 205 332.00 | 77 088.00 | 875 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 250.00 | 21 000.00 | 17 250.00 | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 1 165.00 | 1 075.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 157.00 | 22 165.00 | 18 325.00 | 20 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 157.00 | 22 165.00 | 18 325.00 | 20 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | 18 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 386 624.00 | | | 386 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 972.00 | 192 855.00 | 173 117.00 | 365 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 188.00 | | | 204 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VP Divers | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 795.00 | 511 795.00 | | 511 795.00 |
VW T.V.A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 918.00 | 574 801.00 | 173 117.00 | 747 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 497.00 | 36 351.00 | | 32 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 8 427.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 233 632.00 | 220 636.00 | | 233 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 848.00 | 119 082.00 | | 121 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 466.00 | 166 470.00 | | 149 466.00 |
YT Sous‐traitance | 138 366.00 | 145 888.00 | | 138 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 262.00 | 16 141.00 | | 16 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 759.00 | 52 492.00 | | 48 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 562.00 | 664 024.00 | | 617 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 047.00 | 470 609.00 | | 450 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 317.00 | 494 533.00 | | 500 317.00 |