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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 181.00 | 455.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
AN Terrains | 77 713.00 | 24 484.00 | 53 229.00 | 77 713.00 |
AP Constructions | 97 698.00 | 50 321.00 | 47 377.00 | 97 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 881.00 | 711 995.00 | 279 886.00 | 991 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 432.00 | 424 415.00 | 86 017.00 | 510 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 907.00 | 1 219 396.00 | 652 512.00 | 1 871 907.00 |
BT Marchandises | 401 777.00 | 26 000.00 | 375 777.00 | 401 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 117.00 | 1 856.00 | 426 262.00 | 428 117.00 |
BZ Autres créances | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CF Disponibilités | 321 940.00 | | 321 940.00 | 321 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 781.00 | 27 856.00 | 1 186 925.00 | 1 214 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 688.00 | 1 247 251.00 | 1 839 437.00 | 3 086 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DG Autres réserves | 1 100 085.00 | 1 034 404.00 | | 1 100 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 947.00 | 165 681.00 | | 103 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 938.00 | 1 231 991.00 | | 1 235 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 797.00 | 226 299.00 | | 285 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 172.00 | 189 492.00 | | 183 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 924.00 | 121 497.00 | | 91 924.00 |
EA Autres dettes | 42 606.00 | 42 757.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 499.00 | 580 045.00 | | 603 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 437.00 | 1 812 036.00 | | 1 839 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 046.00 | 473 526.00 | | 424 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 774.00 | | 186 031.00 | 1 832 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 786.00 | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 897.00 | 1 871 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | 171 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 294.00 | 1 677 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 556.00 | | 498.00 | 171 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 131.00 | | 174 887.00 | 1 628 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 087.00 | | 10 645.00 | 33 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 786.00 | 146 078.00 | 85 468.00 | 1 158 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 44.00 | 817.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 832.00 | 146 034.00 | 84 651.00 | 1 149 832.00 |