| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 430.00 | 205.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
AN Terrains | 77 713.00 | 30 594.00 | 47 120.00 | 77 713.00 |
AP Constructions | 97 698.00 | 55 887.00 | 41 811.00 | 97 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 556.00 | 717 008.00 | 195 548.00 | 912 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 664.00 | 425 425.00 | 154 239.00 | 579 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 569.00 | 1 237 344.00 | 606 225.00 | 1 843 569.00 |
BT Marchandises | 338 273.00 | 30 000.00 | 308 273.00 | 338 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 338.00 | | 304 338.00 | 304 338.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 632 258.00 | | 632 258.00 | 632 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 151.00 | 30 000.00 | 1 300 151.00 | 1 330 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 720.00 | 1 267 344.00 | 1 906 376.00 | 3 173 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DG Autres réserves | 1 154 033.00 | 1 100 085.00 | | 1 154 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 630.00 | 103 947.00 | | 162 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 568.00 | 1 235 938.00 | | 1 348 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 370.00 | 285 797.00 | | 225 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 192.00 | 183 172.00 | | 186 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 182.00 | 91 924.00 | | 102 182.00 |
EA Autres dettes | 44 064.00 | 42 606.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 808.00 | 603 499.00 | | 557 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 376.00 | 1 839 437.00 | | 1 906 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 376.00 | 424 046.00 | | 442 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 907.00 | | 143 288.00 | 1 871 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 627.00 | 1 843 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 627.00 | 1 667 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 724.00 | | 131 534.00 | 1 677 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946.00 | | 11 754.00 | 22 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 396.00 | 151 968.00 | 134 020.00 | 1 219 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 249.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 215.00 | 151 719.00 | 134 020.00 | 1 211 215.00 |