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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 609.00 | 5 488.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 250.00 | 21 280.00 | 970.00 | 22 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 837.00 | 44 062.00 | 1 774.00 | 45 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 488.00 | 81 755.00 | 10 733.00 | 92 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
BN En cours de production de biens | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 636.00 | 5 229.00 | 269 407.00 | 274 636.00 |
BZ Autres créances | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CF Disponibilités | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 811.00 | 5 229.00 | 632 582.00 | 637 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 299.00 | 86 984.00 | 643 315.00 | 730 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 748.00 | | | 500 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 857.00 | | | -163 857.00 |
DL TOTAL (I) | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 424.00 | | | 262 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 315.00 | | | 643 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 424.00 | | | 262 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 214.00 | | 1 652 214.00 | 1 652 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 214.00 | | 1 652 214.00 | 1 652 214.00 |
FM Production stockée | | | -5 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 387.00 | | | 1 650 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 245.00 | | | 1 814 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 857.00 | | | -163 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 636.00 | | | 274 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 970.00 | 361 169.00 | 13 801.00 | 374 970.00 |
VW T.V.A. | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 424.00 | 262 424.00 | | 262 424.00 |