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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 829.00 | 4 268.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 791.00 | 15 852.00 | 938.00 | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 702.00 | 18 622.00 | 8 080.00 | 26 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 17 208.00 | 3 220.00 | 20 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 520.00 | 53 512.00 | 19 007.00 | 72 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
BN En cours de production de biens | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 424.00 | 3 296.00 | 434 128.00 | 437 424.00 |
BZ Autres créances | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 872.00 | 3 296.00 | 686 576.00 | 689 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 392.00 | 56 808.00 | 705 584.00 | 762 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 756.00 | 336 890.00 | | 287 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 221.00 | -49 134.00 | | -194 221.00 |
DL TOTAL (I) | 137 535.00 | 331 756.00 | | 137 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 822.00 | 624.00 | | 51 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 586.00 | 54 440.00 | | 111 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 232.00 | 321 954.00 | | 282 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 406.00 | 127 791.00 | | 122 406.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 048.00 | 504 958.00 | | 568 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 584.00 | 836 715.00 | | 705 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 048.00 | 504 958.00 | | 568 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 233.00 | 282 233.00 | | 282 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 481.00 | 432 481.00 | | 432 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VI Groupe et associés | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 449.00 | 533 005.00 | 7 444.00 | 540 449.00 |
VW T.V.A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 555.00 | 567 555.00 | | 567 555.00 |