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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 219.00 | 4 878.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 17 623.00 | 605.00 | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 556.00 | 17 481.00 | 2 074.00 | 19 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 185.00 | 52 127.00 | 10 058.00 | 62 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
BN En cours de production de biens | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 730.00 | 1 909.00 | 525 821.00 | 527 730.00 |
BZ Autres créances | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
CF Disponibilités | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 565.00 | 1 909.00 | 826 656.00 | 828 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 751.00 | 54 036.00 | 836 715.00 | 890 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 890.00 | | | 336 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 134.00 | | | -49 134.00 |
DL TOTAL (I) | 331 756.00 | | | 331 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 954.00 | | | 321 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 791.00 | | | 127 791.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 958.00 | | | 504 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 715.00 | | | 836 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 958.00 | | | 504 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 172.00 | | 1 914 172.00 | 1 914 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 172.00 | | 1 914 172.00 | 1 914 172.00 |
FM Production stockée | | | -37 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 401.00 | | | 1 889 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 535.00 | | | 1 938 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 134.00 | | | -49 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 955.00 | 321 955.00 | | 321 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 630.00 | | | 525 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 728.00 | 635 128.00 | 4 600.00 | 639 728.00 |
VW T.V.A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 959.00 | 504 959.00 | | 504 959.00 |