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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 2 439.00 | 3 658.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 791.00 | 15 951.00 | 840.00 | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 747.00 | 11 864.00 | 7 883.00 | 19 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 14 715.00 | 10 338.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 090.00 | 44 969.00 | 26 120.00 | 71 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BN En cours de production de biens | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 977.00 | 10 405.00 | 316 572.00 | 326 977.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 933.00 | 10 405.00 | 500 528.00 | 510 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 024.00 | 55 375.00 | 526 649.00 | 582 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 425.00 | | | -9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 307.00 | | | 230 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
EA Autres dettes | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 649.00 | | | 526 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 520.00 | | 11 803.00 | 72 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 71 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 61 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | | 10 903.00 | 63 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 900.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 512.00 | 4 690.00 | 13 233.00 | 53 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 610.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 4 081.00 | 13 233.00 | 51 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 978.00 | 326 978.00 | | 326 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 057.00 | 368 657.00 | 3 400.00 | 372 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 540.00 | 398 540.00 | | 398 540.00 |