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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 262.00 | 1 383.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 231.00 | 11 062.00 | 1 169.00 | 12 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780.00 | 11 324.00 | 3 457.00 | 14 780.00 |
BT Marchandises | 462 276.00 | | 462 276.00 | 462 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 358.00 | | 532 358.00 | 532 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 139.00 | 11 324.00 | 535 815.00 | 547 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 878.00 | 229 415.00 | | 199 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 149.00 | -29 537.00 | | -21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 233 730.00 | 254 878.00 | | 233 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 504.00 | 681.00 | | 40 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 380.00 | 232 272.00 | | 172 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 9 493.00 | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | 5 902.00 | | 15 782.00 |
EA Autres dettes | 41 977.00 | 33 249.00 | | 41 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 085.00 | 281 597.00 | | 302 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 815.00 | 536 476.00 | | 535 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 708.00 | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 708.00 | | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 357.00 | 214 357.00 | | 214 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 653.00 | 35 199.00 | 454.00 | 35 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 085.00 | 302 085.00 | | 302 085.00 |