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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 579.00 | 67.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 451.00 | 1 063.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281.00 | 4 030.00 | 2 251.00 | 6 281.00 |
BT Marchandises | 547 579.00 | | 547 579.00 | 547 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 648.00 | | 655 648.00 | 655 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 929.00 | 4 030.00 | 657 899.00 | 661 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 761.00 | 210 569.00 | | 230 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 20 192.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 285 753.00 | 285 761.00 | | 285 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 700.00 | 284 343.00 | | 229 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 10 011.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 004.00 | 18 890.00 | | 21 004.00 |
EA Autres dettes | 107 632.00 | 99 805.00 | | 107 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 146.00 | 413 048.00 | | 372 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 899.00 | 698 810.00 | | 657 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411.00 | | 1 287.00 | 15 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 6 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | 5 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | | 1 287.00 | 13 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481.00 | 553.00 | 10 003.00 | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 553.00 | 10 003.00 | 13 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VI Groupe et associés | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 448.00 | 61 408.00 | 40.00 | 61 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 146.00 | 372 146.00 | | 372 146.00 |