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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 3 499.00 | 1 224.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 690.00 | 5 145.00 | 2 545.00 | 7 690.00 |
BT Marchandises | 465 100.00 | | 465 100.00 | 465 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CF Disponibilités | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 211.00 | | 720 211.00 | 720 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 901.00 | 5 145.00 | 722 756.00 | 727 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 800.00 | 230 761.00 | | 230 800.00 |
DH Report à nouveau | | -9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | 47.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 291 285.00 | 285 800.00 | | 291 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 290.00 | 120 000.00 | | 100 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 760.00 | 239 863.00 | | 234 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 69 927.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 31 833.00 | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 75 124.00 | 97 871.00 | | 75 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 471.00 | 559 494.00 | | 431 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 756.00 | 845 294.00 | | 722 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481.00 | | 1 209.00 | 6 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | 1 209.00 | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | 653.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | 653.00 | | 4 492.00 |