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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 846.00 | 668.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481.00 | 4 492.00 | 1 988.00 | 6 481.00 |
BT Marchandises | 414 276.00 | | 414 276.00 | 414 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BZ Autres créances | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
CF Disponibilités | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 306.00 | | 843 306.00 | 843 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 786.00 | 4 492.00 | 845 294.00 | 849 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | -9.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 285 800.00 | 285 753.00 | | 285 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 863.00 | 229 700.00 | | 239 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 13 810.00 | | 69 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 21 004.00 | | 31 833.00 |
EA Autres dettes | 97 871.00 | 107 632.00 | | 97 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 494.00 | 372 146.00 | | 559 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 294.00 | 657 899.00 | | 845 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281.00 | | 200.00 | 6 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 200.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 462.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 462.00 | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 710.00 | 96 223.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 863.00 | 239 863.00 | | 239 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 769.00 | 88 729.00 | 40.00 | 88 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 494.00 | 459 204.00 | 96 223.00 | 559 494.00 |