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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 26 430.00 | 2 208.00 | 28 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 328.00 | 30 420.00 | 29 908.00 | 60 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 913.00 | 285.00 | 35 628.00 | 35 913.00 |
072 Créances – Autres | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 692.00 | 285.00 | 80 407.00 | 80 692.00 |
110 Total général Actif | 141 020.00 | 30 705.00 | 110 315.00 | 141 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | | | 270.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 765.00 | | | 362 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
242 Autres charges externes. | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
252 Charges sociales | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 285.00 | | | 285.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 262.00 | | | 332 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 285.00 | | | 285.00 |