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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 759.00 | 4 691.00 | 68.00 | 4 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 9 181.00 | 1 365.00 | 10 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 005.00 | 13 872.00 | 29 133.00 | 43 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 865.00 | 285.00 | 53 580.00 | 53 865.00 |
072 Créances – Autres | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 197.00 | 285.00 | 99 912.00 | 100 197.00 |
110 Total général Actif | 143 201.00 | 14 157.00 | 129 045.00 | 143 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | | | 90.00 |
222 Production stockée | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
252 Charges sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 894.00 | | | 282 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 762.00 | | | -21 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 725.00 | | | -22 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |