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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 758.00 | 4 177.00 | 580.00 | 4 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 13 564.00 | 2 684.00 | 16 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 707.00 | 17 742.00 | 30 965.00 | 48 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 520.00 | 285.00 | 34 235.00 | 34 520.00 |
072 Créances – Autres | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 585.00 | 285.00 | 112 300.00 | 112 585.00 |
110 Total général Actif | 161 292.00 | 18 027.00 | 143 265.00 | 161 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 364.00 | | | 351 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | | | 225.00 |
222 Production stockée | 445.00 | | | 445.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 046.00 | | | 352 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 816.00 | | | 218 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
242 Autres charges externes. | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
252 Charges sociales | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 223.00 | | | 348 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 768.00 | | | 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |