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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 759.00 | 4 434.00 | 325.00 | 4 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 15 489.00 | 759.00 | 16 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 707.00 | 19 923.00 | 28 784.00 | 48 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | 285.00 | 37 482.00 | 37 767.00 |
072 Créances – Autres | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 199.00 | 285.00 | 88 914.00 | 89 199.00 |
110 Total général Actif | 137 906.00 | 20 208.00 | 117 697.00 | 137 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
222 Production stockée | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 549.00 | | | 281 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
242 Autres charges externes. | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
252 Charges sociales | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 626.00 | | | 332 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 077.00 | | | -51 077.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 957.00 | | | -52 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |