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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 142.00 | 114.00 | 256.00 |
AH Fonds commercial | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 858.00 | 66 313.00 | 22 545.00 | 88 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 224.00 | 79 055.00 | 52 169.00 | 131 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 355.00 | 145 510.00 | 306 845.00 | 452 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BT Marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 023.00 | 145 510.00 | 392 513.00 | 538 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 800.00 | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 40 068.00 | 55 081.00 | | 40 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 5 249.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 255 276.00 | 261 130.00 | | 255 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 437.00 | 38 191.00 | | 37 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 12 320.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 38 595.00 | | 41 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 124.00 | 46 637.00 | | 53 124.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 456.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 237.00 | 137 199.00 | | 137 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 513.00 | 398 329.00 | | 392 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 491.00 | 121 529.00 | | 122 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 842.00 | | 28 832.00 | 429 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 21 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 320.00 | 452 355.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 220 082.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 900.00 | | 256.00 | 210 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 934.00 | | 28 148.00 | 197 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008.00 | | 428.00 | 21 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 979.00 | 23 531.00 | | 121 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 979.00 | 23 389.00 | | 121 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 224.00 | 22 478.00 | 14 746.00 | 37 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 237.00 | 122 491.00 | 14 746.00 | 137 237.00 |