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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 809.00 | 74 920.00 | 16 889.00 | 91 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 113.00 | 87 780.00 | 57 333.00 | 145 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 395.00 | 162 956.00 | 306 438.00 | 469 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 392.00 | 162 956.00 | 410 436.00 | 573 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 062.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 33 952.00 | 40 068.00 | | 33 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | 14 146.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 244 734.00 | 255 276.00 | | 244 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 228.00 | 37 437.00 | | 44 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 3 281.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 41 882.00 | | 54 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | 53 124.00 | | 58 758.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 513.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 702.00 | 137 237.00 | | 165 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 436.00 | 392 513.00 | | 410 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 718.00 | 122 491.00 | | 135 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 355.00 | | 40 270.00 | 452 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 21 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 230.00 | 469 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 859.00 | 236 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 082.00 | | 39 699.00 | 220 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 117.00 | | 570.00 | 21 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 510.00 | 27 306.00 | 9 859.00 | 145 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 368.00 | 27 192.00 | 9 859.00 | 145 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 860.00 | 13 876.00 | 29 984.00 | 43 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 702.00 | 135 718.00 | 29 984.00 | 165 702.00 |