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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 809.00 | 80 674.00 | 11 135.00 | 91 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 370.00 | 106 393.00 | 38 977.00 | 145 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 043.00 | 187 323.00 | 281 720.00 | 469 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 686.00 | 187 323.00 | 367 363.00 | 554 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | 1 324.00 | | 1 797.00 |
DG Autres réserves | 22 937.00 | 33 952.00 | | 22 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713.00 | 9 458.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 229 447.00 | 244 734.00 | | 229 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 895.00 | 44 228.00 | | 33 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 6 281.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 54 967.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | 58 758.00 | | 36 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 916.00 | 165 702.00 | | 137 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 363.00 | 410 436.00 | | 367 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 752.00 | 135 718.00 | | 121 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 395.00 | | 256.00 | 469 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 20 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 469 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 922.00 | | 256.00 | 236 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 956.00 | 24 367.00 | | 162 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 700.00 | 24 367.00 | | 162 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 984.00 | 13 821.00 | 16 164.00 | 29 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 916.00 | 121 752.00 | 16 164.00 | 137 916.00 |