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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 800.00 | 87 717.00 | 10 083.00 | 97 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 156.00 | 124 877.00 | 21 279.00 | 146 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 026.00 | 212 850.00 | 243 176.00 | 456 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 142 475.00 | | 142 475.00 | 142 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 746.00 | 212 850.00 | 437 896.00 | 650 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 1 797.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 7 414.00 | 22 937.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 4 713.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 209 949.00 | 229 447.00 | | 209 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 001.00 | 33 895.00 | | 120 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 9 147.00 | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | 57 987.00 | | 49 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 381.00 | 36 887.00 | | 49 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 947.00 | 137 916.00 | | 227 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 896.00 | 367 363.00 | | 437 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 043.00 | | 6 794.00 | 469 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 811.00 | -1.00 | 914.00 | 19 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 811.00 | -1.00 | 456 026.00 | 19 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 179.00 | | 6 778.00 | 237 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709.00 | | 16.00 | 20 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 323.00 | 25 527.00 | | 187 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 067.00 | 25 527.00 | | 187 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 11 324.00 | 8 594.00 | 19 918.00 |
VI Groupe et associés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 947.00 | 219 353.00 | 8 594.00 | 227 947.00 |