| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 710.00 | 69 338.00 | 84 371.00 | 153 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 248.00 | 69 338.00 | 153 909.00 | 223 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 326.00 | 69 338.00 | 231 987.00 | 301 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 504.00 | | 320 504.00 | 320 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 504.00 | | 320 504.00 | 320 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 224.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 326.00 | | | 314 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 200.00 | | 1 330.00 | 234 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 281.00 | 223 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 153 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | 1 330.00 | 12 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 946.00 | 17 273.00 | 6 881.00 | 58 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 946.00 | 17 273.00 | 6 881.00 | 58 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 77 572.00 | 8 558.00 | 86 130.00 |
VW T.V.A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YT Sous‐traitance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 439.00 | | | 96 439.00 |