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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 209.00 | | 598 209.00 | 598 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 598.00 | 29 731.00 | 37 867.00 | 67 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 812.00 | 29 731.00 | 642 080.00 | 671 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 231.00 | 13 320.00 | 233 910.00 | 247 231.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 993.00 | 13 320.00 | 250 672.00 | 263 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 805.00 | 43 052.00 | 892 752.00 | 935 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 183 548.00 | | | 183 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 204.00 | | | 709 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 752.00 | | | 892 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 702.00 | | | 498 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 853.00 | | 3 684.00 | 710 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 725.00 | 671 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 725.00 | 67 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 210.00 | | | 598 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 640.00 | | 3 684.00 | 106 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 684.00 | 15 773.00 | 42 725.00 | 56 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 684.00 | 15 773.00 | 42 725.00 | 56 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 247 232.00 | 247 232.00 | | 247 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 521.00 | 47 019.00 | 176 853.00 | 257 521.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VP Divers | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 779.00 | 253 775.00 | 6 004.00 | 259 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 204.00 | 498 702.00 | 176 853.00 | 709 204.00 |