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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 209.00 | | 598 209.00 | 598 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 639.00 | 56 683.00 | 49 956.00 | 106 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 852.00 | 56 683.00 | 654 169.00 | 710 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 297.00 | 13 320.00 | 238 976.00 | 252 297.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 819.00 | 13 320.00 | 296 498.00 | 309 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 672.00 | 70 004.00 | 950 668.00 | 1 020 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 468.00 | | | 305 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 365.00 | | | 789 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 668.00 | | | 950 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 844.00 | | | 531 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 465.00 | | 934 465.00 | 934 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 465.00 | | 934 465.00 | 934 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 510.00 | | | 935 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 358.00 | | | 921 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 364.00 | | 7 275.00 | 760 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 787.00 | 710 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 787.00 | 106 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 209.00 | | | 598 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 151.00 | | 7 275.00 | 156 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 850.00 | 22 620.00 | 56 787.00 | 90 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 850.00 | 22 620.00 | 56 787.00 | 90 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 468.00 | 47 947.00 | 179 584.00 | 305 468.00 |
VI Groupe et associés | 247 038.00 | 247 038.00 | | 247 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 461.00 | 283 458.00 | 6 003.00 | 289 461.00 |
VW T.V.A. | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 365.00 | 531 844.00 | 179 584.00 | 789 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670.00 | | | 670.00 |
ST Autres comptes | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |