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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 209.00 | | 598 209.00 | 598 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 349.00 | 49 656.00 | 25 693.00 | 75 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 896.00 | 49 656.00 | 631 240.00 | 680 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 175.00 | | 362 175.00 | 362 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 072.00 | 49 656.00 | 993 416.00 | 1 043 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 216 074.00 | | | 216 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 998.00 | | | 256 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 341.00 | | | 777 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 416.00 | | | 993 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 555.00 | | | 655 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 563.00 | | 1 334.00 | 679 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 210.00 | | | 598 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | | 1 334.00 | 75 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 614.00 | 12 042.00 | | 37 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 12 042.00 | | 37 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 162.00 | 187 375.00 | 121 786.00 | 309 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 684.00 | 222 680.00 | 6 004.00 | 228 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 341.00 | 655 555.00 | 121 786.00 | 777 341.00 |