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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AP Constructions | 4 793.00 | 4 444.00 | 349.00 | 4 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 891.00 | 261 330.00 | 74 560.00 | 335 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 280.00 | 76 023.00 | 129 256.00 | 205 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 424.00 | 362 091.00 | 588 332.00 | 950 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 505.00 | 9 323.00 | 700 182.00 | 709 505.00 |
BZ Autres créances | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
CF Disponibilités | 1 011 582.00 | | 1 011 582.00 | 1 011 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 534.00 | 9 323.00 | 1 993 211.00 | 2 002 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 958.00 | 371 414.00 | 2 581 543.00 | 2 952 958.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 821 391.00 | | | 821 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 277.00 | | | 154 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 668.00 | | | 1 415 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 735.00 | | | 874 735.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 874.00 | | | 1 165 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 543.00 | | | 2 581 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 075.00 | | | 1 031 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
FG Production vendue services | 4 241 426.00 | | 4 241 426.00 | 4 241 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 759.00 | | 4 257 759.00 | 4 257 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 388.00 | | | 4 352 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 111.00 | | | 4 198 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 277.00 | | | 154 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 206.00 | 47 663.00 | 49 776.00 | 364 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 912.00 | 47 663.00 | 49 776.00 | 343 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 295.00 | 55 496.00 | 120 889.00 | 190 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 676.00 | 957 217.00 | 11 459.00 | 968 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 875.00 | 1 031 075.00 | 120 889.00 | 1 165 875.00 |