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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AP Constructions | 4 794.00 | 4 728.00 | 65.00 | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 653.00 | 290 909.00 | 91 744.00 | 382 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 742.00 | 121 863.00 | 113 879.00 | 235 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 785.00 | 434 774.00 | 591 011.00 | 1 025 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 283.00 | 6 654.00 | 811 629.00 | 818 283.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CF Disponibilités | 1 378 600.00 | | 1 378 600.00 | 1 378 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 165.00 | 6 654.00 | 2 370 511.00 | 2 377 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 949.00 | 441 427.00 | 2 961 522.00 | 3 402 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 1 051 546.00 | 935 668.00 | | 1 051 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 114.00 | 215 878.00 | | 229 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 660.00 | 1 591 547.00 | | 1 720 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 727.00 | 208 286.00 | | 178 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 622.00 | 14 681.00 | | 14 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 83 580.00 | | 97 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 986.00 | 871 178.00 | | 938 986.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | 1 847.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 862.00 | 1 179 572.00 | | 1 240 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 522.00 | 2 771 118.00 | | 2 961 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 806.00 | 62 742.00 | 17 774.00 | 389 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | 3 020.00 | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 513.00 | 62 742.00 | 14 754.00 | 369 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 818 283.00 | 818 283.00 | | 818 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 727.00 | 59 641.00 | 119 086.00 | 178 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
VP Divers | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 986.00 | 938 986.00 | | 938 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 362.00 | 962 246.00 | 20 117.00 | 982 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 862.00 | 1 121 776.00 | 119 086.00 | 1 240 862.00 |