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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AP Constructions | 4 794.00 | 4 587.00 | 207.00 | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 405.00 | 266 008.00 | 93 397.00 | 359 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 669.00 | 98 919.00 | 133 750.00 | 232 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 089.00 | 389 806.00 | 613 283.00 | 1 003 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 417.00 | 6 735.00 | 668 682.00 | 675 417.00 |
BZ Autres créances | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
CF Disponibilités | 1 228 995.00 | | 1 228 995.00 | 1 228 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 570.00 | 6 735.00 | 2 157 835.00 | 2 164 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 659.00 | 396 541.00 | 2 771 118.00 | 3 167 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 935 668.00 | 821 391.00 | | 935 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 878.00 | 154 277.00 | | 215 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 547.00 | 1 415 669.00 | | 1 591 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 286.00 | 190 295.00 | | 208 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681.00 | 14 740.00 | | 14 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 80 209.00 | | 83 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 178.00 | 874 735.00 | | 871 178.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 2 325.00 | | 1 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 572.00 | 1 165 875.00 | | 1 179 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 118.00 | 2 581 544.00 | | 2 771 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 424.00 | | | 950 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 966.00 | | | 545 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 092.00 | 55 420.00 | 27 706.00 | 362 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 799.00 | 55 420.00 | 27 706.00 | 341 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 675 417.00 | | | 675 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 286.00 | 58 239.00 | 150 046.00 | 208 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
VP Divers | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 178.00 | 871 178.00 | | 871 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 318.00 | 896 596.00 | 20 723.00 | 917 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 572.00 | 1 029 525.00 | 150 046.00 | 1 179 572.00 |