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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 533.00 | 17 232.00 | 301.00 | 17 533.00 |
AH Fonds commercial | 355 206.00 | | 355 206.00 | 355 206.00 |
AP Constructions | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 052.00 | 321 158.00 | 92 895.00 | 414 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 294.00 | 163 052.00 | 118 241.00 | 281 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 256.00 | 506 236.00 | 585 020.00 | 1 091 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 525.00 | 6 784.00 | 824 740.00 | 831 525.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 453 216.00 | | 453 216.00 | 453 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 238.00 | 6 784.00 | 1 393 454.00 | 1 400 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 494.00 | 513 021.00 | 1 978 474.00 | 2 491 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 53 099.00 | 1 180 660.00 | | 53 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 541.00 | 122 439.00 | | 166 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 667 314.00 | 1 743 099.00 | | 667 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 581.00 | 191 788.00 | | 165 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 177.00 | 108 895.00 | | 219 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 005.00 | 1 036 228.00 | | 921 005.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 651.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 160.00 | 1 353 375.00 | | 1 311 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 474.00 | 3 124 054.00 | | 1 978 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 078.00 | 1 241 897.00 | | 1 224 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 697 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 701 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 136.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -653.00 | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 511.00 | 23 245.00 | | 60 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 346.00 | 45 696.00 | | 65 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 543.00 | 4 489 732.00 | | 4 825 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 002.00 | 4 367 293.00 | | 4 659 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 541.00 | 122 439.00 | | 166 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 110.00 | 87 354.00 | 49 208.00 | 1 053 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 179.00 | | 440.00 | 373 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 648.00 | 70 259.00 | 19 768.00 | 649 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 17 095.00 | 29 000.00 | 30 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 355.00 | 143.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 355.00 | 143.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 153.00 | 355.00 | 27 723.00 | 34 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 759.00 | 512 759.00 | | 512 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 627.00 | 174 627.00 | | 174 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 823 405.00 | 823 405.00 | | 823 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 581.00 | 78 499.00 | 87 082.00 | 165 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 228.00 | 907 228.00 | | 907 228.00 |
VW T.V.A. | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 160.00 | 1 224 078.00 | 87 082.00 | 1 311 160.00 |