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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 261.00 | 159 731.00 | 83 530.00 | 243 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 961.00 | 159 731.00 | 930 230.00 | 1 089 961.00 |
BT Marchandises | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 168.00 | 159 731.00 | 1 124 437.00 | 1 284 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
DH Report à nouveau | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
DL TOTAL (I) | 853 804.00 | | | 853 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 437.00 | | | 1 124 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 300.00 | | 43 661.00 | 1 046 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 600.00 | | 43 661.00 | 199 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 542.00 | 11 188.00 | | 148 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 542.00 | 11 188.00 | | 148 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VB T. V. A. | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 634.00 | 270 634.00 | | 270 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
ST Autres comptes | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 933.00 | | | 94 933.00 |