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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 273.00 | 198 912.00 | 52 360.00 | 251 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 173.00 | 198 912.00 | 902 260.00 | 1 101 173.00 |
BT Marchandises | 98 529.00 | 13 147.00 | 85 382.00 | 98 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CF Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 199.00 | 13 147.00 | 145 052.00 | 158 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 371.00 | 212 059.00 | 1 047 312.00 | 1 259 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
DH Report à nouveau | 368 646.00 | | | 368 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 808.00 | | | -62 808.00 |
DL TOTAL (I) | 898 541.00 | | | 898 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 312.00 | | | 1 047 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 610.00 | 12 302.00 | | 186 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 610.00 | 12 302.00 | | 186 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |