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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 911.00 | 211 474.00 | 44 438.00 | 255 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 811.00 | 211 474.00 | 894 338.00 | 1 105 811.00 |
BT Marchandises | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 474.00 | 211 474.00 | 1 125 000.00 | 1 336 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
DH Report à nouveau | 305 839.00 | | | 305 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 920 378.00 | | | 920 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 912.00 | 12 561.00 | | 198 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 912.00 | 12 561.00 | | 198 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 622.00 | 144 622.00 | 60 000.00 | 204 622.00 |