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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 800.00 | 224 687.00 | 39 114.00 | 263 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 708.00 | 224 687.00 | 894 022.00 | 1 118 708.00 |
BT Marchandises | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 045.00 | | 260 045.00 | 260 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 754.00 | 224 687.00 | 1 154 067.00 | 1 378 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 520 102.00 | | | 520 102.00 |
DH Report à nouveau | 327 675.00 | | | 327 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 940 056.00 | | | 940 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 011.00 | | | 214 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 067.00 | | | 1 154 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 474.00 | 13 213.00 | | 211 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 474.00 | 13 213.00 | | 211 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 265.00 | 7 565.00 | 53 700.00 | 61 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 011.00 | 160 311.00 | 53 700.00 | 214 011.00 |