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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
BZ Autres créances | 210 667.00 | | 210 667.00 | 210 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 875.00 | | 272 875.00 | 272 875.00 |
CF Disponibilités | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 302.00 | | 615 302.00 | 615 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 676.00 | | 1 456 676.00 | 1 456 676.00 |
CU Autres participations | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 895 825.00 | | | 895 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 953 193.00 | | | 953 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 295.00 | | | 493 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 482.00 | | | 503 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 676.00 | | | 1 456 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 296.00 | 83 359.00 | 348 828.00 | 493 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 483.00 | 93 546.00 | 348 828.00 | 503 483.00 |