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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
BZ Autres créances | 307 987.00 | | 307 987.00 | 307 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 879.00 | | 334 879.00 | 334 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 253.00 | | 1 176 253.00 | 1 176 253.00 |
CU Autres participations | 841 374.00 | | 841 374.00 | 841 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 939 530.00 | 939 530.00 | | 939 530.00 |
DH Report à nouveau | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 355.00 | 22 745.00 | | -80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 923 720.00 | 1 004 075.00 | | 923 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 337.00 | 326 005.00 | | 247 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 640.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 534.00 | 331 645.00 | | 252 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 253.00 | 1 335 720.00 | | 1 176 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 989.00 | 92 377.00 | | 54 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 014.00 | 4 014.00 | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908.00 | 48 677.00 | | 1 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 263.00 | 25 932.00 | | 82 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 355.00 | 22 745.00 | | -80 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 374.00 | | | 841 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 337.00 | 49 792.00 | 197 544.00 | 247 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 534.00 | 54 989.00 | 197 544.00 | 252 534.00 |