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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806 374.00 | | 806 374.00 | 806 374.00 |
BZ Autres créances | 575 680.00 | | 575 680.00 | 575 680.00 |
CF Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 363.00 | | 588 363.00 | 588 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 737.00 | | 1 394 737.00 | 1 394 737.00 |
CU Autres participations | 806 374.00 | | 806 374.00 | 806 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 136 016.00 | 939 530.00 | | 1 136 016.00 |
DH Report à nouveau | | -57 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 308.00 | 254 097.00 | | 99 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 124.00 | 1 177 816.00 | | 1 277 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672.00 | 197 839.00 | | 107 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 7 848.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 613.00 | 283 499.00 | | 117 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 737.00 | 1 461 316.00 | | 1 394 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 78 812.00 | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 463.00 | 345 603.00 | | 124 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 156.00 | 91 507.00 | | 25 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 307.00 | 254 096.00 | | 99 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 374.00 | | | 806 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 374.00 | | | 806 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 575 680.00 | 575 680.00 | | 575 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 672.00 | 92 148.00 | 15 524.00 | 107 672.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 680.00 | 575 680.00 | | 575 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 613.00 | 102 089.00 | 15 524.00 | 117 613.00 |